Bertanggung jawab terhadap segala aktivitas keuangan, baik dari pengelolaan, penerimaan dan pengeluaran keuangan perusahaan, transaksi, pencatatan dan laporan sumber dan atau keuangan Perusahaan.

*) Piutang Keuangan Staf (AR):

- Tagihan pelanggan

Memeriksa kelengkapan dan validitas "Surat Jalan/Delivery Order", membandingkan informasi "Surat Jalan/Delivery Order" dengan catatan SAP, membuat dan melepaskan tagihan di SAP, mencetak Faktur Penjualan dan menyerahkannya ke manajer keuangan untuk proses penandatanganan, menyiapkan "kwitansi", mengirimkan kepada pelanggan faktur penjualan dan dokumen pendukung lainnya dalam bentuk hardcopy (seperti: DO/surat jalan terkait, faktur pajak, pesanan pembelian dan dokumen pendukung lainnya sesuai kebutuhan)

-Menginput jurnal penjualan manual ke SAP untuk transaksi penjualan tertentu dengan billing manual- Menyiapkan laporan rekapitulasi billing harian yang berisi informasi penjualan ke distributor yang terjadi dalam sehari- Mengekstrak laporan penjualan bulanan dari sistem SAP dan menyiapkan laporan penjualan bulanan internal

- Siapkan daftar yang berisi semua informasi lengkap barang promosi

- Menyimpan dan mengarsipkan semua dokumen terkait tagihan pelanggan dalam bentuk hardcopy

- Membantu memberikan data/dokumen kepada auditor eksternal selama kerja lapangan audit interim dan final

*) Hutang Keuangan Staf (AP):

- Pembayaran vendor

Mengecek kelengkapan dan keabsahan dokumen yang berhubungan dengan vendor payment, menyiapkan jadwal pembayaran ke vendor untuk masing-masing vendor sesuai dengan tanggal jatuh tempo invoice, menyiapkan jurnal pembayaran voucher dan mendapatkan persetujuan dari pihak yang berwenang, menginput informasi pengeluaran kas di aplikasi bank atau menyiapkan formulir permintaan transfer tunai untuk diserahkan ke bank yang bersangkutan

- Menyimpan dan mengarsipkan semua dokumen yang terkait dengan pembayaran vendor dalam bentuk hardcopy

- Memberikan informasi yang berkaitan dengan tanggal pembayaran vendor dan rincian faktur diselesaikan; kirim bukti dokumen pembayaran ke vendor dan divisi pembelian

- Siapkan permintaan pembayaran di muka dalam sistem SAP

- Membantu memberikan data/dokumen kepada auditor eksternal selama kerja lapangan audit interim dan final

- Minimum Sarjana (S1) Akuntansi, dengan IPK Minimum 3,00

- Fresh Graduate atau Pengalaman Kerja di bidang Keuangan minimal 1 tahun

- Berkarakter baik (jujur, teliti, berintegritas, tekun, dll)

- Mampu bekerja dalam tim

- Memiliki pemikiran logis yang baik

• Makan siang
• Pajak ditanggung oleh Perusahaan 100%
• Asuransi Kesehatan (hingga anak ketiga)
• BPJS (hingga anak ketiga)
• Jaminan Hari Tua (JHT)
• Jaminan Pensiun
• Sisa cuti yang tidak digunakan dapat diuangkan
• Tunjangan Hari Raya (THR) 2x gaji, setelah masa kerja 1 tahun
• Fasilitas antar-jemput untuk staf wanita dengan rute tertentu
• Tunjangan dinas luar kota, akomodasi, transportasi, dan lain-lain